趋势交易之交易心得05

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admin 发表于 2020-12-30 13:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我介绍了自己的整个系统的最重要的一个----交易理念;我再讲讲,交易的第二重要的东西,交易原则。首先我们来聊聊原则,这个词并不陌生,意思也很简单。那我谈谈我对原则这个词汇的理解;原则是我们行事,做人的基本信条。依据原则做事做人的人,相信,这样的人往往威望较高,自律能力较强的。大部分人也经常强调,我是有原则的人,我做事必须要诚信,必须要有收获等等。其实这些大家都知道,我说说我的不同理解:“原则是基于特定时间,特定空间而言的行为准则”;为什么我个人认为原则需要在特定时间,特定空间来谈原则?举例来说:有个朋友,他说,我每次碰到乞丐,我一定要给他一块钱,无论他是否欺骗我。他说这是他做人的原则,必须保持一份仁爱之心。是的,这个是很好的行事原则。但是,在他亲自看到新闻报道,某个残疾的乞丐,本来是身心健全,被人贩子给恶意弄得身残之类的新闻之后。他发现自己原来一直信奉的原则成了助长黑恶势力的原动力。他觉得世界不应该这样的,他开始动摇这个原则,再次碰到乞丐,他犹豫了,虽然他为其感到同情,但是,不再伸出援手了。他原本的原则被自己打破了,为什么他一直信奉的原则会打破?因为离开了当时的时间和空间条件,谈论原则,本身就是悖论。那么到底原则是用来遵循?还是用来打破呢?我自己的认为是,原则既是用来遵循的,也是用来打破的。ok,这话需要前提条件的。在特定的时间和空间的条件下,原则用来遵循。在时间和空间发生本质性改变的时候,原则用来打破。
  聊了我个人对原则的理解,我们在回过头来聊聊,交易中的原则又是什么?什么时候原则用来遵循?什么时候用来打破?我们经常在朋友身边能够听到,交易中第一大原则:顺势交易;这话有错嘛?没有错,但这是有前提条件的。在趋势明朗情况下,顺势交易。在趋势不明朗的情况下,如何顺势?顺谁的势?好嘛,确实势这样子的。可是在股市中,还有一群人告诉你,逢低就买,越跌越买。乖乖,这越跌越买,这不直接就打破了第一大原则了嘛?那告诉你越跌越买的人就真的错了嘛?我看未必吧。在某只股票或者投资标的物的价值被严重低估的时候,越跌越买却是给我们带了极大的抄底机会。那么,顺势交易原则不就好像显得扯淡了嘛?越跌越买明显的是逆势交易嘛。好吧,我说的:“在特定时间,特定的空间,原则是用来遵循的,在某些特定时间和特定空间原则又是用来打破的”。这句话是有前提条件的。前半句:在特定时间和特定的空间,原则用来遵守的。它的前提条件是:你所做的投资行为属于投机投资;何为投机行为?即:认可价格的走势,认为价格的推动仅仅是市场投机行为推动而进行的。后半句:在某些特定时间和特定空间,原则是用来打破的。它的前提条件是:你所做的投资行为属于价值投资。何为价值投资行为?即:认可价格的走势,认为价格的推动不仅仅是市场投机行为推动的,而是由更底层的某个公司或者团队的真正创造的整体价值而推动的。我们个人在做投资行为过程,很少有人真正去思考过,价值投资和投机投资到底有那些本质性区别。我简单聊聊自己的理解。在交易市场中,无论美股,A股,币圈等等,各种各样的市场中,投机行为远比价值投资行为多。那么,需要与市场匹配,所以,个人自己做投资行为之时,投机行为自然会多一些。投机投资行为,往往并不在意某只股票内在价值如何,仅仅依靠投机逻辑,只需要投机逻辑满足条件,就有理由参与。那价值投资又如何理解?价值投资往往认可的时候某只股票背后的上涨原因,然而这个原因:往往就是其公司经营状况良好,团队实力强悍,行业市场前景很好等等。进而对应到股价之时,我们会发现股价与实际情况产生了严重的价值低谷,即:股价本应该很高的,但是由于某些因素导致这支股票价值被严重低估了。那么,在价值被低估的时候买入,在价值被高估的时候卖出,这个逻辑说得通的。
  ok,说了我个人对投机行为和价值投资行为的看法,再来看看,我们普通大众在交易市场中是如何面对这两种行为的?大多数人是不会去区分投机投资和价值投资得。往往是两者混合着,结果往往都是不尽人意的。为什么会不尽人意,那是因为,大多熟人其实根本不明白,价值投资和投机投资的意义。我们看看一个现象:有个股民,在某天无聊,无聊的浏览着股市,然后偶然看到一支股票,在上涨,这时他感觉涨的还行。于是,开始准备买进这支股票,刚买进就下跌了。哦豁,这时候,他的内心往往是:第一,可能只是回调;第二,等它反弹再考虑卖出;ok,行情在下跌了一段之后,却是开始反弹了。这时候的他内心:等反弹看看情况,要是涨势还可以,那就继续持有,要是涨不上去,那就赚一点再卖掉。哈哈,可是,等来等去,最后行情再它成本价下方涨不上去了。这时,他的内心,我在最高多少都没有卖,这里都是亏钱的,肯定不卖。好吧,行情给了逃命的机会,他自己不珍惜。接下来,行情开始暴跌。几天之内,跌个30%;这时候,他的内心:我是价值投资的,我就是看好这支股票,它迟早会涨回来的。不着急,我是佛系炒股的,我是做长线投资的。好嘛,看到这是不是好多人都有过这个经历?那么这个情况,说明什么?我们从头来看看。首先,他在无聊过程中,浏览股市,然后发现了一支他觉得在上涨的股票,他觉得有机会赚一把。那个时候的他,内心当中的活动是:有机会赚一把;这个行为是价值还是投机?很明显,投机行为多一些吧。为什么?这时候他真的会去研究公司财务报表,团队实力,行业前景嘛?就算会,此时股价涨幅真的是价值低估阶段嘛?等等这一些列在股价暴涨之时,相信大部分人是不会去看的。所以,此时的投机心理应该是超过了价值投资的心理;好,在被套住了之后,为什么他的内会出现这个:“我是价值投资的,我就是看好这支股票,它迟早会涨回来的。不着急,我是佛系炒股的,我是长线投资的。”?这里的本质原因是,他不能接受亏损,不能认赔。为什么不能认赔?人要跟自己承认错误比别人逼他承认错误更难,那是因为,别人逼迫之时其别无他选,当向自己承认错误之时,他可以有借口。这个内心活动,就是他在为自己的不认输所找的借口,以求内心安宁。原本只是想投机一把,结果因为方向没看对,于是乎,被套住了。被套住之后,开始变短线为长线,变投机为价值。相信这样的情况并不少见。
  聊完了投机投资和价值投资,我们再回过头来看看,我的投机行为交易原则有四大原则:顺势,止损,不频繁交易,不重仓交易;我的价值投资原则:每一次下跌都是买进的机会;好吧,这个理解起来好像有些难,但其实又很简单。首先,面对价值投资来说,我发现了一个有价值投资机会的股票,满足了:价值低洼,价格严重偏离价值。每当发现这种类型的股票,那好,我要执行的就是一件事情:等待其每次下跌,我就买进一点。只要下跌到我认为可以买进的地方,我就持续买进。买进之后就是等待其价格上涨至与价值开始产生过高估值的时候,卖出就好了。此时自己的策略就是价值投资,而此时的投机交易原则几乎全部被我打破:逆势,不止损,频繁加仓。重仓。其次,我们看看投机行为交易:投机行为交易时,我们制定原则目的是什么?制定原则是让自己在某个行为准则体系中行事。原则的制定是为了:第一,规范行为;第二,保护自己;交易原则制定是为了:第一规范自己的交易行为;第二:保护自己;
  未完待续。。。。






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