趋势交易之交易心得03

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admin 发表于 2020-12-30 13:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继续我的趋势交易之交易心得咯,在趋势交易之交易心得01和02已经基本详细记录了我自己是如何应对市场行情的,那么,接下来记录我在应对收益的做法。在股市里面,非常多的频次能听到:会买的是徒弟,会卖的是师傅。这话怎么理解?在常人眼里应该觉得,知道在哪买,怎么买的才是厉害的人物,因为看着他们买进就赚钱。不是很厉害嘛?哈哈,表面看是这样子的。不可否认,会买的人确实挺厉害的。但我个人认为,会卖的人才是真正厉害的人物。刚开始进入交易市场时,我非常有体会的就是常常买进去之后,行情确实涨了,但是,由于我卖的太早了,导致我错过了一大波的涨幅。还有就是,我买进了,趋势也确实就是上涨的,但是,一波回调把我搞止损了,我被迫出局了。再有就是,我买进了,本来收益非常非常可观了,甚至翻了几倍了。但是,由于自己不知道如何应对这个收益,到底是卖还是继续持有,我没有一丝的应对方式。到最后趋势跌破,利润大部分回撤,甚至出现亏损了。这着实是令人非常难受的事情。我想这个问题在大部分的交易者都是深有体会的。我们来看看这样子的问题一步一步是如何走向合理应对的。  首先,我们等到了一个买进的机会,于是买进了。如下图:
  在底部形态颈线被突破之后,回抽确认了,第一买点出现了。这个买进机会来了,好的,我们买进。来看看一开始,我啥都不懂的时候的。当我看到买进机会出现之后,我买进,买进之后确实涨了。这个时候我自然是内心比较欣喜,持仓等待,内心甚至开始盘算,如果预期位置达到了,我会赚多少钱,如果预期位置达到了,并且行情继续突破,那么它会再往上一个高点走。那这时我又能赚多少钱?好开心啊,想想马上就要能赚很多钱了,晚上价格鸡腿呗。情绪开始超越理性了。行情继续不断发展,这时行情开始遇到第一个压力了,上涨速度开始变缓。这时我内心犯嘀咕了,是不是涨到头了?会不会跌回去?我要不要卖掉先?卖了落袋为安,但是万一只是一个回调,那我就要错过一大堆涨幅吧?内心开始出现恐惧,害怕,紧张。情绪还是超越了理性。当回调真正开始时,我有三分之一的概率,会选择卖掉,落袋为安。假如我没有卖掉,选择继续持有,那么接下来回调结束之后,行情继续开始上攻,我这时又开始欣喜了,因为我判断对了。只是一个回调。那么,行情继续发展,越涨我越开心,因为我赚的钱越多了。有那么一瞬间,行情突破新高。但是迅速回落,收盘收在高点下方。这时行情形态其实已经出现了顶背离。当然我假设我什么不懂,自然看不懂这个顶背离的意思。就算我懂顶背离的意思,这个时候可能因为的欣喜若狂的内心掩盖了我看到的顶背离信号。顶背离之后,行情开始急转向下,进入深度回调,甚至试探顶部的颈线附近。完蛋,这时我的内心很可能出现害怕,出现担心,懊悔为什么没有在最高点卖掉?因为这些害怕,懊悔,担心等等情绪,让你忘记了一件重要的事情,就是市场现在处于的位置和如何应对当前市场行情。于是,你安慰自己,我等待反弹。等它再次到高点的时候,我就平仓卖掉。好的,不就之后,行情确实反弹了。但是很可能到不了原有高位了,又开始回落。这时的你大概率还是不会卖掉。你的内心会想:我在最高位都不卖,干嘛在这卖?等着呗。最后,很可能市场趋势跌破,我的利润全部回吐,甚至出现严重亏损。
  那么,买进之后我们昨天介绍过,买进之后,当我们的仓位产生利润之后要做的事情是做好几个假设:
  第一个假设:行情无法到达我们的预期,我们的应对方式是将止损价格移至成本价附近。好的,我们再看看下图。明显已经产生了利润了。
  那么这个时候,我们看趋势依然还在上涨中,我们继续持仓。到目前为止,肯定也没有达到我们的目标位置。ok,我们继续往后面看,市场能否到达预期位置,补充一下,预期位置为近期前方最高位置附近,可以下方一点点。后市走势如下图:
  后市行情开始出现顶背离,M顶颈线能否跌破?目前还是没有。那么,颈线一旦跌破表示的意义是:这一波上涨行情结束,当然,需要反抽确认。哦豁,如果是这样,那么这波行情就是无法到达我们的目标位置。由于,我写这个文章的时候接下来的后市行情还没走出来,所以,后市就监控行情是否跌破颈线就行了。那么这波行情可能走的就是我的第一个假设。怎么办?那就把止损位置移到开仓成本价附近就好了。也就是说,大不了这一波白折腾一次。我们就假设这一波是按照第一假设行情走的,那么这一波的买点底部颈线突破回抽附近,卖点也在这个附近。这就让我保住了本金安全。不至于当趋势跌破的时候,利润不仅仅回撤,还造成本金亏损。当然,我们能不能在M顶颈线跌破之时减仓本金,反抽确认之后清仓利润呢?当然可以。这就在做止盈操作了。
  相对于我什么假设都不做,什么应对策略都没有的情况。我执行了假设一的应对策略之后。同样的行情,同样的市场,结果却完全不一样。所以,市场上真的有股神嘛?股神真的每个机会都能抓住嘛?或者说,真的需要股神嘛?
  好嘛,说到这,好像一直再说如果应对行情无法到达预期的时候的应对策略。那么接下来我们来说02里面说的第二和第三假设,再介绍如何如何应对第二和第三假设吧。
  第二假设:市场会达到预期,当达到预期价格之后,我会卖出本金,留下利润;我详细说说这个第二假设操作吧,当然仅仅只是我个人自己这样操作。市场行情发展有时候很强劲,抢进直接突破,又时候却是弱势突破,亦或根本无法突破,就像无法到达预期一样。那么,当市场到达预期之后,很多人自然会觉得,这时候我们不能研判一下行情,看看市场强度如何?如果很强势,那就继续持仓不就能让利润更大化嘛?哈哈,当然可以啊。就是不知道,我们是否每次都能够判断得准市场是强势还是弱势?强势与弱势得标准又是什么呢?我个人所做的所有交易决策,首先做的第一件事情就是保护自己。因此,到达预期平仓本金也仅仅只是保护自己的一种措施而已。ok,第一步的事情我做到了。那就是,市场到达了预期位置,出本金。那么接下来就是应对保护利润的事情了。我们执行一次交易,希望的目标自然是赚的越多越好,越安全越好。那么,本金安全问题我们再第一步已经保证了。那么接下来就想办法如何让利润越滚越大咯?这话好像有点搞笑是不是?利润多大不是市场给的嘛?我们自己怎么控制呢?是哦,利润能到最多是多少确实是市场给的。那么,我们还要做什么?等着不就好了嘛?好像很有道理。但这又忘记了一件事情,行情我们不是每次都能看得准,每次都能判断趋势已经结束了,也不是每次卖掉的时候都那么及时的。那怎么办?再回头想想,面对利润,我们能做什么事情?利润最大位置我们无法控制,但是我们能控制的是利润回撤的幅度吧?是哦,我们能控制利润回撤的幅度哟。好嘛,那就我们来想办法来控制利润回撤呗。怎么做既能让利润最大化,还能保证利润回撤不会太大呢?很多人又说,持仓到趋势结束不就行了?这个问题又难办了,我根本不知道趋势啥时候结束。而且,我现在赚钱了,高兴的不得了,可能早就让我丧失了理性看待行情的能力了。那怎么办?又不知道趋势啥时候结束,还想利润不回撤,做利润最大化。这感觉是不是天方夜谭?好吧,我只能讲讲自己的方法了。希望不要笑话了。行情到底什么时候结束,我并不知道。我又想把利润最大化。当然,理论上,趋势结束之时,利润出场就是利润的最大化了。但是,我不知道啥时候结束。所以,我得有个机制保护我得利润,还得让它最大化,我采用的做法就是:利润做递增式减法+移动式清仓阈值。何谓递增式减法。就是,利润再行情不断发展的时候,不断得止盈,且止盈得仓位依据行情发展呈现递增得方式。移动式清仓阈值又是什么意思呢?随着行情发展,一次性保护利润的措施。当行情回调时,如果触发了这个阈值,所有仓位全部清仓,这次交易彻底结束。举个例子:我当前利润盈利10000块,行情趋势好像并没有结束的意思。那么,后市行情可能会继续涨,也可能不涨。如何做递增式减法+移动式清仓阈值?第一件事就是,设置好清仓阈值,比如,清仓阈值是,利润只剩下:5000时,全部清仓。第二件事就是设置好递增式减法,一般我分为三部分,即:2:5:10。即,当行情有效突破新高之后,再次遇到压力,上涨速度变缓之时,假设这时利润也许有12000,那么此时减仓利润的两成仓:即:2400需要卖出;剩余利润现在:9600;这时,我重新设置清仓阈值,当利润只剩于:5000时,全部清仓。ok,当行情继续发展,再次突破新高,且再次遇到压力,上涨速度再次变缓之时,假设这时我的利润也许有13000,那么,此时减仓利润的五成,即:6500;剩余利润现在:6500;最后,我再次重新设置清仓阈值,如果利润剩余:4500时,全部清仓。如果行情继续上涨,突破新高,并且再次遇压,上涨速度再变缓,当回调到位再次上扬,无法再次突破新高之时,所有利润全部清仓。结束此次交易。当然这不是最好的应对利润方式,只能说是自己的操作方式而已。这种应对方式其实只要关心两三个点而已。第一,清仓阈值;第二,突破新高,第三,上涨速度变缓。这些相对来说比较直观,无需过多的技术要求。
  第三个假设,市场回落,可能是回调,也可能是趋势扭转,如何应对?这个其实在第二个假设中的已经做了解释,其实就是设置移动清仓阈值的做法,就不再过多解释了。
  未完待续。。。






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沙发
ofklohqa 发表于 2021-3-19 17:56:38 | 只看该作者
市场行情发展有时候很强劲,抢进直接突破,又时候却是弱势突破,亦或根本无法突破,就像无法到达预期一样。那么,当市场到达预期之后,很多人自然会觉得,这时候我们不能研判一下行情,看看市场强度如何?如果很强势,那就继续持仓不就能让利润更大化嘛?哈哈,当然可以啊。就是不知道,我们是否每次都能够判断得准市场是强势还是弱势?强势与弱势得标准又是什么呢?我个人所做的所有交易决策,首先做的第一件事情就是保护自己。因此,到达预期平仓本金也仅仅只是保护自己的一种措施而已。ok,第一步的事情我做到了。那就是,市场到达了预期位置,出本金。那么接下来就是应对保护利润的事情了。我们执行一次交易,希望的目标自然是赚的越多越好,越安全越好。那么,本金安全问题我们再第一步已经保证了。

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